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人民幣和油價大漲,美債重挫,中國買家或將用人民幣大規模買石油
2019-06-19 10:04   審核人:   (點擊量:)

6月19日,受消息提振,在岸和離岸人民幣兌美元均出現大幅度上漲,漲超230點,收復多個關口,目前盤中整體交投于6.90元附近。國際黃金失守1340美元/盎司關口,日內漲幅縮窄至0.03%,較日內高位跌逾14美元。此外,歐美股市上漲推升風險偏好,油價周二大漲,WTI原油短線拉升,日內漲幅迅速擴大至4%,報54.2美元/桶;布倫特原油漲近2%,報62.3美元/桶。

另外,最新公布的美國石油協會(API)公布的數據顯示,美國截至6月14日當周API原油庫存減少81.2萬桶及上周伊朗油輪襲擊事件后,中東地區的原油供應緊張局勢也給油市提供了支持。

與此同時,OPEC預計如果繼續減產,下半年全球石油庫存將減少50萬桶/天,對此,美國知名金融網站ZeroHedge援引Price Futures Group的分析師表示,若本周三美聯儲的利率決議非常鴿派,油價有望大幅反彈。

而日益復雜碎片化的全球經濟趨勢也是當下市場擔心全球經濟增速下行的主要因素之一,而近來澳大利亞、新西蘭、印度等央行的降息政策,以及美聯儲發出最強貨幣轉向信號后開始討論降息可能,則進一步加重了市場對全球經濟走勢的疑慮。

正是在這些市場環境下,6月18日紐約尾盤,各期限美債收益率出現重挫,美國10年期基準國債收益率下跌3.46個基點,報2.0595%,美股盤前一度重挫至2.0148%、逼近2017年9月8日低點2.0144%,兩年期美債收益率跌0.45個基點,報1.8643%,美股盤前曾走軟至1.8030%、逼近6月5日低點1.7687%,30年期美債收益率跌3.40個基點報2.5488%;五年期美債收益率跌2.32個基點報1.8324%。

同時,越來越多的數據和跡象表明,人民幣正在擴大國際市場份額,削弱了美元的全球貨幣占比,現在,除了德國、法國及英國等多個發達市場不斷向人民幣靠近外,最新的數據也可以看出這一趨勢還將繼續。

據環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)5月31日最新報告稱,4月人民幣維持國際支付第五大最活躍貨幣,其份額占比達1.88%,比如,人民幣在非洲火了,今年首季非洲對人民幣的支付量升幅高達123.01%,稍早前,更有14個國家力挺人民幣,并要將人民幣列入外儲貨幣,而美元份額則繼續下降,另據IMF在3月底提供的最新報告顯示,美元在各國的外匯份額占比已經從1999年70%下降到2018年底的約62%。

隨著美國銀行體系更頻繁地使用美元去限制伊朗等產油國的結算交易,其它國家將會更努力地遠離美元,比如,包括安哥拉、阿塞拜疆、哈薩克斯坦在內的10種貨幣已經先后拋棄了他們認為最為牢固的錨定目標美元,目前的最新進展是,這股拋棄石油美元的烈火蔓延至了歐洲,據彭博社數周前稱,歐盟也正在打造一個獨立于美元的全球貨幣清算支付系統以幫助伊朗繼續銷售石油,并計劃在今年推出以歐元為定價的原油期貨合約。

另一面,現在對一些原油交易者來說,也想要有選擇新的儲備貨幣或石油貨幣的需求,比如,目前伊朗央行的外匯結算正處在這種限制中,而為應對接下去美國對伊朗實施新的金融制裁,伊朗央行更是早在2018年11月就提前開始布局,并正式把人民幣、歐元列為三大主要換匯貨幣之一,并替代了原來美元的位置。

對此,據路透社數周前報道,人民幣原油期貨將進一步削弱國際上兩大最為活躍原油合約的市占率,而中國作為世界最大的原油進口國,也正在亞洲市場擴大用人民幣購買原油的定價能力、從而繞開美元在石油結算體系中的主導地位。

要知道,近幾十年以來,世界各國一直遵循著“要買石油就需要美元”這一原則來運行交易,但是,現在的情況發生了很大的變化,那就是以人民幣計價的原油期貨點燃了去石油美元的火苗。

我們也多次強調,目前,許多產油國已經非常樂意以人民幣的形式進行交易結算,因為,在當前美元濫用其主導貨幣地位和美元價值不斷下降的背景下,他們既不需要用大量的美元儲備來購買,更不需要支付美元兌換匯率差費來購買石油。

路透社稱,人民幣原油期貨以自去年3月面世以來每日成交量穩步走升,日交易量表現強勁,衡量機構買興的未平倉合約也飆升,并取得了全球前三的成績,全球油市中占比達到6%。據上海國際能源交易所5月初最新數據,截止4月,中國成為全球最活躍的原油期貨交易市場,已有超過40000個賬戶注冊了期貨交易,而一個新的石油貨幣體系是否有國外投資者的積極參與,則體現了定價能力。

值得一提的是,中國正在擴大用人民幣大規模結算石油的范圍,目前,中國的期貨原油也已經順利進入油庫,這就標志著人民幣原油期貨進入實質性交割業務操作階段,更早些,中國煉油巨頭中國石化已經簽署了首筆以人民幣原油期貨計價的中東原油進口協議,并且計劃簽署更多此類合約,報道稱,相關部門已非正式要求一些金融機構做準備,以人民幣為中國進口原油定價。

這也意味著,中東多個石油國或存在無限接近人民幣的可能,數據顯示,中國4月從沙特進口的原油增至630萬噸,相當于153萬桶/日,高于上年同期的107萬桶/日,高出43%,4月沙特為中國最大的原油供應國,分析認為,這或都成為沙特向人民幣靠近的前提,這在沙特媒體《阿拉伯新聞報》看來,中國的工業已成整個世界的主要生產線,外國都希望獲得進入中國市場的機會,而阿拉伯國家擁有一個能夠同中國市場加強聯系的獨特機會,為了將來的繁榮穩定,阿拉伯國家決不能錯過這個機會。

而對于讀者朋友們比較關注的油價來說,原油人民幣定價功能初顯及人民幣國際化加快后,更意味著將有助于從主要的國際原油基準手中占有部分定價權來對沖油價上漲的風險,當然,這也將會導致石油美元需求進一步下降,但我們也要有清醒的認識,對新誕生的人民幣原油期貨這顆石油貨幣新星來說,仍然任重道遠。

據盛寶銀行的最新預測,許多產油國已非常樂意以人民幣的形式進行交易結算,由于中國維持了人民幣的高價值,而這背后的關鍵信息,今年初,英國央行行長卡尼為我們做了最好的解釋,卡尼非常坦率的稱,目前全球一半的國際貿易是通過美元支付的,而美國在全球貿易中的占比則不到10%,但在全球秩序重構的情況下,實體經濟及金融體系之間的不連接性會降低,在此期間,其他儲備貨幣會出現,比如人民幣。

值得一提的是,現在不僅中國儲戶可能正在失去購買美元的欲望,就連英國人也最喜歡用人民幣,據SWIFT最新數據顯示,英國使用人民幣的占比在全球各國中排名第一,占人民幣結算貿易交易的5.58%。同時,在世界多國去美元化的背景下,我們也會對這一歷史進程為讀者朋友們進行持續跟蹤報道。

(來源:國際石油網)

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